财务系统测试反馈与修改需求汇总

版本：2026-06-16

用途：用于产品、研发、财务相关人员对齐本轮测试发现的问题与修改需求。

整理口径：按业务模块归类，作为后续功能调整和开发排期参考。

1. 财务总览

1.1 公司主体筛选新增

财务总览页面顶部的公司主体筛选区域，需要在现有主体基础上新增以下公司：

1. 元浪
2. 点绛
3. 海碗

1.2 公司主体与下方数据卡片联动

财务总览顶部的公司主体选择，需要与下方数据卡片联动：

• 选择“全部”时，下方卡片展示全部公司主体的合计数据。
• 选择某一家公司的 Tab 时，下方卡片切换展示该公司主体下的财务明细。
• 切换公司主体后，页面中的报销待打款、应付未付、应收未收、未分配等核心数据，也应同步切换到对应主体口径。

1.3 新增公司主体的账户创建能力

新增的三个公司主体需要支持后续账户创建，不应限制为只能创建公共账。

| 公司主体 | 账户创建要求 |

| --- | --- |

| 元浪 | 支持创建公共账户，也支持按实际需要创建具体个人账户 |

| 点绛 | 支持创建公共账户，也支持按实际需要创建具体个人账户 |

| 海碗 | 支持创建公共账户，也支持按实际需要创建具体个人账户 |

新增主体下的公共账户和个人账户，应与现有公司主体下的账户使用同一套结构和规则，保证财务总览、账户明细、报销、应收应付、未分配等模块口径一致。

新增公司主体不需要单独后台配置入口，应支持超级管理员在系统内直接新增公司主体，并在对应主体下创建公共账户和具体个人账户。

1.4 新增主体的财务总览模块保持一致

新增公司主体进入财务总览后，整体模块需要与既有公司主体保持一致，包括但不限于：

• 报销待打款
• 应付未付
• 应收未收
• 未分配金额
• 公共账余额
• 个人账余额，如该主体下已创建个人账户
• 与合同、报销、应收应付相关的统计入口

选择“全部”时，上述数据进入合计口径；选择单个公司主体时，仅展示该主体的数据。

1.5 公司主体与合同签约匹配

新增公司主体后，后续录入或管理签约合同时，应能根据合同中的签约主体自动匹配到对应公司主体。

匹配后，该合同相关的应收、应付、未分配金额、账户分配和财务总览统计，应自动进入对应公司主体口径。

2. 报销录入与归属项目

2.1 归属项目需与报销人所属公司联动

在“录入报销”中，报销人已经与公司主体绑定。归属项目也需要做同样的关联限制：

• 报销人属于哪家公司主体，归属项目就只显示该公司主体下可报销的项目或账户。
• 不应在一个公司主体下选择到其他公司主体的报销项目或账户。
• 归属项目选项应跟随报销人或公司主体选择动态变化。

2.2 各公司主体可报销项目/账户范围

当前可报销项目或账户范围建议按以下规则配置：

| 公司主体 | 可选报销项目/账户 |

| --- | --- |

| 万物有灵 | 朱潇潇个人账、钱丽娜个人账、钱丽云个人账、公共账 |

| 云汉寻真 | 云汉寻真公共账、云汉寻真朱潇潇个人账 |

| 秘色破茧 | 公共账 |

| 元浪 | 公共账 |

| 点绛 | 公共账 |

| 海碗 | 公共账 |

3. 个人账

3.1 个人账需体现公司主体维度

个人账看板需要能够体现不同公司主体下的个人账，而不是只展示个人总账。

例如：朱潇潇同时在云汉寻真和万物有灵都有个人账时，系统需要能分别展示：

• 万物有灵 - 朱潇潇个人账
• 云汉寻真 - 朱潇潇个人账

个人账页面建议支持按公司主体筛选或分组展示，避免不同主体下的个人账混在一起。

4. 项目与账户管理权限

4.1 已录入项目支持超级管理员编辑和删除

已经录入的项目或账户配置，需要为超级管理员开放编辑和删除权限。

建议权限规则：

• 超级管理员可以编辑已录入项目的基础信息、所属公司主体、状态等字段。
• 超级管理员可以删除录入错误或不再使用的项目，但删除动作采用停用方式处理，不做物理删除。
• 编辑或删除后，原内容需要继续留存在系统中，不应直接物理清除。
• 被编辑或删除的历史内容，以灰色状态呈现，用于区分当前可用内容和历史留存内容。
• 已删除或停用的内容，需要支持重新恢复为可用状态。
• 对已经产生账务记录的项目，删除前应有风险提示，并采用停用或灰色留存方式，避免影响历史数据。

5. 合同台账

5.1 合同台账支持上传文件

当前合同台账无法上传文件，需要补充合同文件上传能力。

建议支持：

• 上传签约版合同文件。
• 合同记录与合同附件绑定。
• 支持常见文件格式，如 PDF、图片、Word 文档等。
• 在合同台账列表或详情页中可以查看、下载或预览合同附件。
• 合同附件上传后的存储位置、文件大小限制和预览方式，由开发根据系统架构进行规划。

6. 个人工资

6.1 增加“实际支付工资”字段

个人工资模块中，需要在原有金额后增加“实际支付工资”相关字段。

原有金额可理解为给每个人的工资配给或预算金额；实际支付时，还需要扣除或核算以下项目：

1. 个人所得税
2. 五险一金
3. 其他由公司或个人承担的费用项目

6.2 工资数据需区分总支出与实际到手

工资模块最终需要能够标注：

• 公司实际花出去的总额
• 每个人实际到手的金额

相关扣减、公司承担部分、个人承担部分及最终到手金额，可由财务人员后续按实际情况录入或核算。

7. 水印功能

7.1 支持按需添加水印

系统需要增加按需添加水印的能力。该功能不要求默认自动添加，而是在需要时由使用者主动选择添加。

水印功能主要用于图片、PDF、PPT，以及合同附件等需要对外流转或内部留档的文件。

7.2 水印样式可选

水印应支持多种样式，便于根据不同文件或场景选择，例如：

• 平铺水印
• 居中水印
• 角标水印
• 浅色水印
• 深色水印

具体样式可由开发根据实现成本提供可选项。

7.3 水印文字可编辑

水印上的文字需要支持使用者自行编辑，不应固定为系统默认文字。

建议支持字段包括：

• 水印文字内容
• 水印样式
• 水印透明度
• 水印位置
• 是否应用到当前文件或当前导出结果