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title: 电商订单转报销表流程
category: 财务报销与对账
tags: ["电商订单", "报销", "订单对账", "Excel", "采购记录"]
source: Hermes 财务任务沉淀，经用户确认同步至 NAS 共享知识库
created_at: 2026-05-16
visibility: studio-internal
safety: 不含密钥、账号凭证、私聊原文或个人流水
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title: 电商订单转报销表流程


heading: 电商订单转报销表流程

source_rel: 06_财务报销与对账/03_订单对账/电商订单转报销表流程.md

text: # 电商订单转报销表流程

title: 电商订单转报销表流程


heading: 适用场景

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text:
## 适用场景

用户从淘宝、天猫、京东、拼多多、1688、微信聊天、供应商记录或后台导出表中复制多条订单，需要整理成报销、记账、采购或项目成本 Excel。

title: 电商订单转报销表流程


heading: 输入材料

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text:
## 输入材料

- 粘贴的订单文本。
- 店铺后台导出表。
- 支付记录或付款截图。
- 发票或采购凭证。
- 用户说明的项目、用途、报销类别。

title: 电商订单转报销表流程


heading: 建议字段

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text:
## 建议字段

- 订单日期
- 平台
- 店铺 / 供应商
- 订单号
- 商品名称
- 规格
- 数量
- 单价
- 商品金额
- 运费
- 优惠
- 实付金额
- 买家 / 收货方（如需要，注意脱敏）
- 用途
- 项目归属
- 报销类别
- 发票状态
- 待确认事项

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heading: 处理步骤

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## 处理步骤

1. 解析原始文本或表格，尽量保留每条订单的完整字段。
2. 统一日期格式。
3. 订单号按文本保存，避免科学计数法。
4. 金额字段转为数值，区分商品金额、运费、优惠和实付金额。
5. 按用途、项目、供应商或费用类别分类。
6. 生成明细表和汇总表。
7. 对缺少发票、缺少用途、分类不确定、金额不一致的订单增加“待确认”标记。
8. 输出前校验订单数量和金额合计。

title: 电商订单转报销表流程


heading: 汇总口径

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text:
## 汇总口径

常见汇总方式：

- 按平台汇总。
- 按供应商汇总。
- 按项目汇总。
- 按费用类别汇总。
- 按发票状态汇总。
- 按月份汇总。

title: 电商订单转报销表流程


heading: 输出标准

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text:
## 输出标准

Excel 建议包含：

- 订单明细
- 分类汇总
- 待确认清单
- 处理说明

title: 电商订单转报销表流程


heading: 校验规则

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text:
## 校验规则

- 明细实付金额合计应等于汇总金额。
- 订单号重复时需标记。
- 退款、取消、部分付款订单需单独标记。
- 缺发票或发票金额不一致的订单需单独列出。

title: 电商订单转报销表流程


heading: 注意事项

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## 注意事项

- 不强行猜测费用类别；不确定时写“待确认”。
- 不在共享知识库保存用户个人订单原文、收货地址、手机号、完整支付流水。
- 对外共享版本需脱敏个人信息。

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