# 财务系统需求汇总 > 状态：持续更新中 > 整理原则：后续需求按照现有财务系统模块归类，不按留言先后顺序堆叠；同一模块的补充内容合并去重，保留关键差异与待确认点。 ## 0. 模块分类标准 后续意见优先按照当前财务系统已有模块进行整理： 1. 财务总览 2. 报销审批 3. 个人账 4. 资金流水 5. 应收应付 6. 合同台账 在现有模块基础上，建议额外增加： 7. 公共账 同时，账号、权限、角色、数据可见范围等不完全属于某一个业务模块的内容，暂归入“通用账号与权限”。 ## 1. 财务总览 暂无具体需求，等待补充。 ## 2. 报销审批 ### 2.1 报销资金来源分类 - 每一笔报销都需要明确标记报销资金来源。 - 报销资金来源至少需要支持以下分类： - 从报销人本人的个人账报销； - 从其他指定人员的个人账报销； - 从公共账报销。 - 报销审批记录中，应能清楚看到： - 报销人； - 报销事项/用途； - 对应项目或业务事项； - 报销金额； - 报销资金来源类型； - 若来自个人账，应标明具体对应人员； - 若来自公共账，应标明公共账来源。 - 该分类需要进入报销审批流程和后续报表，避免只记录“谁报销了多少钱”，但看不出这笔钱最终从哪个账目承担。 ## 3. 个人账 ### 3.1 个人账号与个人账可见范围 - 每个使用者登录系统时，应拥有各自独立账号。 - 普通使用者进入系统后，默认只能查看与自己相关的个人账数据。 - 管理者账号可查看全部人员的个人账数据。 - 该能力主要用于验证系统是否支持按账号/角色控制数据可见范围。 - 若短期实现成本较高，可作为后置功能处理；当前使用人数较少，前期不强制作为上线阻断项。 ### 3.2 合同应收分配进入个人账 - 合同产生应收金额后，需要支持将其中一部分金额分配到个人账。 - 分配到个人账的金额，应在个人账的账目流转中体现，便于后续查看个人相关收益、往来或分账记录。 - 分配操作目前预期为人工录入/人工调整，而不是完全自动计算。 ### 3.3 报销从个人账支出 - 报销审批中若选择从某个人的个人账报销，该笔报销需要在对应个人账中形成支出/扣减记录。 - 报销人本人和实际承担报销的个人账可以不是同一个人，系统需要支持指定具体承担人员。 - 个人账流水中应能看出该笔支出对应的报销事项、报销人、金额和审批记录。 ## 4. 资金流水 ### 4.1 个人账与公共账的账目流转呈现 - 合同应收金额被分配到个人账或公共账后，对应流转记录需要在账目/报表中可追踪。 - 报表或流水展示中，应能看出金额从合同应收进入个人账、公共账的分配结果。 - 需要避免只在合同或应收应付中记录分配比例，而个人账、公共账端看不到实际流转。 ## 5. 应收应付 ### 5.1 应收金额分配设置 - 不论合同签约主体是哪家公司，系统都需要支持对应收金额进行分配设置。 - 每笔合同应收金额需要能拆分为： - 分配到个人账的金额； - 分配到公共账的金额。 - 分配金额由人工操作录入或调整。 - 分配结果需要与个人账、公共账、资金流水/报表联动展示。 ## 6. 合同台账 ### 6.1 合同应收金额的分账设置 - 合同台账中需要为每份合同保留应收金额分配入口或分配字段。 - 分配逻辑不受合同签约公司主体限制，即不同公司主体签约的合同，都需要能设置应收金额如何进入个人账和公共账。 - 合同层面应能查看该合同对应收金额的分配结果，便于从合同追溯到后续账目流转。 ## 7. 公共账 ### 7.1 新增公共账模块 - 在现有财务系统模块基础上，需要增加“公共账”模块。 - 公共账与个人账应区分管理，便于分别查看个人相关账务与公共/公司层面的账务内容。 - 公共账的具体字段、查看权限、与资金流水或应收应付之间的关联方式，后续继续补充。 ### 7.2 合同应收分配进入公共账 - 合同产生应收金额后，需要支持将其中一部分金额分配到公共账。 - 分配到公共账的金额，应在公共账的账目流转中体现。 - 公共账侧需要能追踪该笔金额来自哪一份合同/哪一笔应收。 ## 8. 通用账号与权限 ### 8.1 角色权限区分 - 系统需要支持不同账号对应不同权限。 - 初步权限可分为： - 管理者：可查看全部账务数据，尤其是全部个人账。 - 普通使用者：仅查看自己的个人账数据。 - 权限能力优先作为系统能力测试项，确认是否能够实现基础的数据隔离与角色控制。 - 如开发难度较高，可将完整权限体系后置，先保证基础账务功能可用。 ## 9. 待确认问题 - 当前是否只需要区分“管理者/普通使用者”两类角色，还是后续还会增加更多角色？ - 权限功能是否作为第一阶段必须实现能力，还是可以先列为第二阶段优化项？ - 公共账是否需要作为独立一级模块展示，还是放在资金流水/财务总览下作为子模块？ - 公共账的数据范围、字段、查看权限和录入规则需要进一步明确。 - 合同应收金额分配时，是否需要记录分配比例，还是只记录具体金额？ - 分配到个人账和公共账后的流水，是否需要支持从账目反查合同及签约主体？ - 分配操作是否需要审批或修改留痕？ --- ## 更新记录 - 2026-06-12：根据现有财务系统模块重排汇总结构，增加“公共账”模块，并保留“通用账号与权限”作为跨模块事项。 - 2026-06-12：补充个人账账号体系、个人账可见范围、管理者与普通使用者权限区分需求。 - 2026-06-12：建立汇总框架。